关于2012年市直财政预算调整方案的报告
关于2012年市直财政预算调整方案的报告
——2012年12月24日在市四届人大常委会第十四次会议上
市财政局局长陈儒华
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
年初市人民代表大会通过今年市直财政收支预算后，受中省转移支付资金、地方政府债券、市直教育收费纳入预算管理额度、土地出让收入和国有资本经营收入增加等因素影响，财政预算收支执行中发生了较大的变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》和《荆州市人民代表大会常务委员会关于确定市直预算超收〈支〉调整比例的决定》的相关规定，受市政府委托，现将2012年市直财政收支预算、地方政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算的调整方案报告如下:
一、关于市直财政收入预算的调整情况
2012年市直财政预算总收入由248944万元调整为299178万元，调增50234万元，调整部分比原批准预算收入增长20.18%。市直财政收入预算调整的主要原因：一是本级纳入预算管理的非税收入增加，相应增加地方一般预算收入;二是省财政厅批复市直2011年度财政决算，市直财政预算收入相应发生变化;三是中省转移支付资金增加，市直财政预算收入相应发生变化;四是实施积极财政政策，中央代发地方政府债券,增加地方政府债务收入。具体项目为：
(一)地方一般预算收入由98443万元调整为106415万元，调增7972万元，比原批准预算收入增长8.1 %。一是为满足教育支出考核需要，教育收费纳入预算管理额度增加2589万元;二是罚没收入增加3408万元(为香港首华金业有限公司非法经营案的罚没收入);三是专项收入增加1000万元;四是国有资源有偿使用收入增加554万元;五是其他增加421万元。
(二)上级补助收入由150001万元调整为176831万元，调增26830万元，比原批准预算增长17.89 %。
1、一般转移支付补助资金增加18121万元。其中:养老保险转移支付补助资金14708万元，长江港航建设专项资金3750万元，城镇居民基本医疗保险1268万元，其他转移支付资金161万元。成品油价格和税费改革转移支付补助资金等减少1766万元(年初预算按上年数纳入);
2、省财政厅批复荆州市本级2011年财政决算，市直结转下年收入8709万元。其中：市州保障与发展转移支付补助资金6148万元，各种财力性激励性转移支付1184万元，产粮奖励300万元，教育转移支付补助收入252万元，烟草激励性转移支付221万元，两型社会激励性转移支付201万元，公共安全转移支付补助收入120万元，编制与政务公开激励性转移支付130万元，其他转移支付补助资金153 万元。
(三)省财政厅分配我市“2012年湖北省地方政府债券” 15432万元,增加国内债务收入。其中：保障性安居工程债券资金9774万元，文化繁荣发展债券资金5256万元，水利建设债券资金402万元。
二、关于市直地方政府性基金收入预算的调整情况
2012年市直地方政府性基金由140416万元调整为146000万元，调增5584万元，调整部分比原批准预算收入增长3.98%。市直地方政府性基金预算收入调整的原因是国有土地使用权出让收入增加5584万元。
三、关于市直国有资本经营收入预算的调整情况
2012年市直国有资本经营预算收入由5500万元调整为14263万元，调增8763万元，比原批准预算增长159.33%。市直国有资本经营预算收入调整的主要原因：一是帅伦公司土地处置收入12200万元，比年初预算增加7700万元;二是新增捷盛公司资产处置收入1000万元。
四、关于市直财政支出预算的调整情况
2012年市直财政支出预算由248944万元调整为299178万元，调增50234万元，比原批准支出预算增长20.18%。市直财政支出预算调整的主要原因：一是因上级转移支付补助资金增加相应增加支出19498万元，其中：2012年转移支付补助资金增加支出18121万元，上年结转今年支出的中省转移支付补助资金1377万元;二是省财政分配我市2012年地方政府债券15432万元;三是非税收入7972万元列收列支;四是财力性收入7332万元，拟用于落实事业单位绩效工资政策、补充事业单位养老保险基金、网格化管理建设、义务教育择校费取消后经费缺口等新增支出。
市直财政地方一般预算支出由214848万元调整为265082万元，调增50234万元，比原批准支出预算增长23.38%，按功能分类为：
1、一般公共服务由31564万元调整为33020万元，调增1456万元，比原批准支出预算增长4.61%，主要是列支省转移支付补助资金;
2、公共安全由19988万元调整为24286万元，调增4298万元，比原批准支出预算增长21.5%，主要是罚没收入增加列支和补发沙市区、荆州区公安局2010年、2011年的增人增支经费;
3、教育由41845万元调整为47061万元，调增5216万元，比原批准支出预算增长12.47%，主要是为满足教育支出考核需要，教育收费纳入预算管理额度扩大后增加支出;
4、文化体育与传媒由3855万元调整为9111万元，调增5256万元，比原批准支出预算增长136.34%;主要是2012年地方债券列支;
5、社会保障和就业由40318万元调整为59053万元，调增18735万元，比原批准支出预算增长46.47%;主要是列支省养老保险转移支付补助资金;
6、节能环保由3337万元调整为3538万元，调增201万元，比原批准支出预算增长6.02%，主要是列支环保转移支付补助资金;
7、城乡社区事务由13254万元调整为23678万元，调增10424万元，比原批准支出预算增长78.65%，主要是地方债券列支;
8、农林水事务由7754万元调整为9156万元，调增1402万元，比原批准支出预算增长18.08%，主要是列支地方债券和其他事业单位落实绩效工资政策资金分解;
9、交通运输由8962万元调整为11987万元，调增3025万元，比原批准支出预算增长33.75%，主要是列支长江港航建设专项补助资金;
10、商业服务业等事务由1376万元调整为1597万元，调增221万元，比原批准支出预算增长16.06%，主要是列支省转移支付补助资金。
按照上述方案，2012年预算调整收入增加50234万元，支出增加50234万元，2012年市直财政预算调整后的总收入为299178万元，总支出299178万元，其中：本级支出265082 万元，上解省支出34096万元，收支平衡。
以上市直财政收支预算调整方案，提请审议。
