荆州市人民政府关于2022年预算调整方案的报告

荆州市人民政府

关于2022年预算调整方案的报告

——2022年10月27日在荆州市第六届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

荆州市财政局局长项一峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2022年市直与荆州经开区预算调整方案，请予审议。

一、市直一般公共预算调整情况

（一）市直一般公共预算收入。

市直地方一般公共预算总收入由111.2亿元调整为137.94亿元，调增26.74亿元。

调整的主要原因：一是土地收入未实现年初计划，计提专项及调入一般公共预算收入相应减少；二是省转贷地方政府一般债务减少，一般债务转贷收入相应减少；三是省财政对市直转移支付补助，年初结合提前下达情况按预计数编列，预算执行中据实调整；四是省核定2021年市直财政决算，上年结余收入数发生变动；五是动用预算稳定调节基金增加收入。

调整的主要事项是：

1.地方一般公共预算收入由14.48亿元调整为13.56亿元，减少0.92亿元，主要是土地收入计划未实现，计提专项收入减少。

2.转移性收入由86.72亿元调整为117.07亿元，增加30.35亿元。其中：

①上级补助收入增加28.74亿元。主要是城乡居民基本医疗保险补助市级统筹，中央和省对县（市、区）居民医保补助一并下达市直，一般性转移支付增加22.74亿元；荆州市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目获批，首批转移支付资金6亿元已下达市直，专项转移支付增加。

②年终结算收入减少1.88亿元。主要是航线补贴县市分担比例调整，荆荆铁路、城市水环境治理等县市区分担部分暂未明确，市与县市区共同财政事权结算收入减少。

③上年结转收入增加1.55亿元。按省核定2021年市直财政决算数据实调整。

④动用预算稳定调节基金增加3.64亿元。

⑤调入资金减少1.7亿元。主要是土地收入未实现计划减少调入1.98亿元；再融资债券安排一般债券还本0.78亿元，减少调入；新增国有资本经营预算调入1.06亿元。

3.一般债务转贷收入由10亿元调整为7.31亿元，减少2.69亿元。其中新增一般债券4.17亿元，较年初预算减少5.83亿元，再融资一般债券增加3.14亿元。

（二）市直一般公共预算支出。

市直地方一般公共预算总支出由111.2亿元调整为137.94亿元，调增26.74亿元。

调整的主要原因：一是落实政府过紧日子要求，压减市直部门一般性支出；二是转移支付增加，相应增加本级支出和对县（市、区）补助；三是对发行的一般债券安排本级和转贷县（市、区）使用；四是通过动用预算稳定调节基金和调入资金安排了部分支出。

调整的主要事项是：

1.地方一般公共预算支出由97.07亿元调整为105.81亿元，增加8.74亿元。调整的主要项目包括：

①一般公共服务支出减少0.31亿元，主要是上年结转收入安排的支出减少；

②国防支出增加0.03亿元，主要是年初列公共安全支出项目，在预算执行中调整到本科目；

③公共安全支出减少1.47亿元，主要是市与区财政体制调整,开发区公安局下划及上年结转收入减少，市公安局信息网络建设、装备购置等支出事项未达付款条件，相应调减支出；

④教育支出减少1.18亿元，主要是年初预计通过发行一般债券安排的大学城支出3.5亿元，实际发行2.72亿元，较年初预算减少0.77亿元，土地收入计提教育资金减少对应安排支出减少0.46亿元；

⑤卫生健康支出增加22.89亿元，主要是城乡居民基本医疗保险补助市级统筹，中央、省对全市的缴费补助，全部下达到市直，并在市直列支；

⑥城乡社区支出减少6.4亿元，主要是省转贷一般债减少，年初安排的支出无法执行；

⑦农林水支出减少2.55亿元，主要是PPP政府支出责任未达付款条件，土地收入调入安排支出减少2.33亿元；

⑧住房保障支出减少2.44亿元，主要是年初预算安排的部分支出未达付款条件，收支结余转列预算稳定调节基金；

⑨根据《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》（鄂财预发〔2022〕45号）：2022年，在年初预算基础上，按照3%的比例压减市县部门一般性支出、非急需非刚性支出。经测算，市直应压减0.08亿元，实际执行中已压减公安局等单位公车购置等预算指标0.12亿元，压减的支出调剂用于疫情防控、消防应急等支出；

⑩财政投资评审、绩效评价、债券申报发行评估等购买第三方机构服务支出金额，与被评审（评价、评估）项目个数、金额、实施年限长短等相关，年初无法准确预估，年中通过调整调剂其他支出事项安排，不增加地方一般公共预算支出规模。

2. 转移性支出由9.62亿元调整为25.25亿元，增加15.63亿元。主要包括：

①市下专款增加10.38亿元，主要是安排县（市、区）山水林田湖草沙项目资金5.88亿元，安排荆州区财力困难补助1亿元，安排成品油价格补助、城镇保障性安居工程、乡村振兴衔接等中省资金2.32亿元，下达纪南文旅区财政补助资金0.57亿元、返还监利市排污权出让收入0.23亿元等。

②补充预算稳定调节基金增加2.72亿元。

③结转下年支出增加2.53亿元。

3. 一般债务支出由4.51亿元调整为6.87亿元，增加2.36亿元。主要是再融资一般债券转贷荆州经开区1.25亿元、转贷纪南文旅区1.11亿元。

二、市直政府性基金预算调整情况

（一）市直政府性基金预算收入。

市直政府性基金预算总收入由78.01亿元调整为95.04亿元，调增17.03亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级收入由50.83亿元调整为15.2亿元，减少35.63亿元。主要是土地出让收入短收，根据资规部门提供的出让计划并结合财政体制调整方案测算收入。

2.转移性收入由27.17亿元调整为27.13亿元，减少0.04亿元。其中上年结转收入增加0.96亿元，专项债券还本支出1亿元通过再融资债券安排，调入资金相应减少。

3.专项债券转贷收入增加52.7亿元。主要是新增专项债券51.7亿元、再融资债券1亿元。

（二）市直政府性基金预算支出。

市直政府性基金预算总支出由78.01亿元调整为95.04亿元，调增17.03亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级支出由66.14亿元调整为65.48亿元，减少0.67亿元。主要包括:

①新增专项债券安排的支出33.18亿元。

②上年结转收入安排的支出增加0.96亿元。

③基金收入减收，对应安排的支出减少34.81亿元。

2. 转移性支出由5.66亿元调整为4.84亿元，减少0.82亿元。主要包括：

①土地收入未实现年初计划，减少调出1.98亿元。

②市下专款增加1.16亿元，为返还纪南文旅区城市基础设施配套费收入。

3.专项债务支出由6.2亿元调整为24.72亿元，增加18.52亿元。主要是将部分新增专项债券转贷荆州经开区11.62亿元，转贷纪南文旅区6.9亿元。

三、市直国有资本经营预算调整情况

（一）市直国有资本经营预算收入。

 市直国有资本经营预算总收入由2.84亿元调整为5.05亿元，调增2.21亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级收入由1.27亿元调整为3.48亿元，增加2.21亿元。主要是利润收入增加2.23亿元，股利、股息收入减少0.03亿元。

2.转移性收入基本持平，为上年结转收入1.57亿元。

（二）市直国有资本经营预算支出。

市直国有资本经营预算总支出由2.84亿元调整为5.05亿元，调增2.21亿元。

调整的主要事项是：

1.地方本级支出由0.63亿元调整为1.72亿元，调增1.09亿元。主要是其他国有资本经营预算支出增加1.02亿元。

2.转移性支出由2.21亿元调整为3.33亿元，调增1.12亿元。主要是增加调出资金1.07亿元，结转下年支出增加0.05亿元。

四、地方政府债务资金安排情况

省财政厅转贷市本级地方政府债券60.01亿元，其中：新增一般债券4.17亿元，新增专项债券51.7亿元，再融资一般债券3.14亿元，再融资专项债券1亿元。

（一）分配原则。

分类安排，限额管理，突出重点。

（二）分配方案。

①新增一般债券4.17亿元，用于大学城基础设施更新雨污分流及道路恢复项目1.5亿元，城市功能补短板雨污分流及道路恢复项目0.5 亿元，沙北新区消防站暨市应急救援指挥技术大楼项目0.25亿元，市民之家项目1.17亿元，市委党校迁建项目0.2亿元，复兴大道跨江汉运河桥工程项目0.5亿元，市档案馆改扩建工程项目0.04亿元。

为加快债券支出进度、保障重点项目需求，经市政府同意，报省财政厅备案，5月，将2021年结转的复兴大道跨江汉运河桥工程项目未使用完的一般债券资金0.5亿元调整至市民之家项目；8月，将2022年一般债券安排的市民之家项目债券资金调整0.15亿元至沙北新区消防站暨市应急救援指挥技术大楼项目。

②新增专项债券51.7亿元，用于市中医医院中医特色大楼0.8亿元，湖北省血吸虫病专科医院（市第三人民医院） 综合楼改扩建项目0.08亿元，荆州理工职业学院整体搬迁后勤服务设施建设项目2.4亿元，荆州江陵新能源新材料产业基地基础设施建设项目8亿元，大学城（城市更新）科创园项目15亿元，长江大学文理学院新校区建设项目2.5亿元，长江大学文理学院新校区建设项目（二期）7亿元，经开区北港片区综合服务中心项目1.92亿元，经开区科创中心项目1.8亿元，经开区岑河农场汽车电子创新产业园（二期）项目1.2亿元，江岳还迁小区2亿元，荆州楚文化产业园项目7亿元，数字荆州建设项目2亿元。

为落实中央对政府专项债券8月底基本使用完的工作要求，经市政府同意，报省财政厅审核批准，将2022年湖北省政府专项债券中大学城（城市更新）科创园项目10亿元、荆州楚文化产业园项目7亿元、荆州理工职业学院整体搬迁后勤服务设施建设项目1亿元，共计18亿元调整至：岳山片区城中村棚户区改造二期工程4.9亿元、市中心医院荆北院区（二期）一期建设项目附属配套工程1.1亿元、市中心医院荆北院区（二期）一期建设项目0.5亿元、荆州高新技术产业开发区农创中心项目0.5亿元、荆州综合保税区项目4.52亿元、经开区北港片区综合服务中心项目0.48亿元、荆州市海绵城市生态水系综合治理项目2.3亿元、荆州市智慧城市强弱电5G管网建设项目0.2亿元、火车站站北广场及配套设施工程0.5亿元、市城发健康养护中心项目0.3亿元、经开区科创中心项目1.7亿元、新建荆门至荆州铁路项目1亿元。

五、市直预算调整情况说明

因土地市场不景气，土地及相关收入不确定性加大，收支规模及结构难以准确预计，本次预算调整方案中涉及土地及相关收入，根据土地出让计划并结合财政体制调整方案测算，实际安排支出时按以收定支原则执行。如年内土地收入超预期且对应安排支出，将按法定程序及时向人大常委会再次提出预算调整方案。

六、荆州经开区一般公共预算调整情况

（一）荆州经开区一般公共预算收入。

荆州经开区地方一般公共预算总收入由38.02亿元调整为36.26亿元，调减1.76亿元。其中：

1.地方一般公共预算收入18.15亿元，持平。

2.转移性收入由19.87亿元调整为16.86亿元，减少3.01亿元。主要是调入资金减少。

3. 一般债务转贷收入增加1.25亿元。

（二）荆州经开区一般公共预算支出。

荆州经开区地方一般公共预算总支出由38.02亿元调整为36.26亿元，调减1.76亿元。其中：

1.地方一般公共预算支出由26.12亿元调整为24.36亿元，减少1.76亿元。主要是城乡居民基本医疗保险市级统筹，中省补助资金全部在市直列支，支出减少0.8亿元；住房保障中省转移支付减少及保障性安居工程资金按施工进度支付，支出减少0.5亿元。

2.转移性支出10.65亿元，持平。

3.一般债务支出1.25亿元，持平。

七、荆州经开区政府性基金预算调整情况

（一）荆州经开区政府性基金预算收入。

荆州经开区政府性基金预算总收入由39.32亿元调整为44.54亿元，调增5.22亿元。其中：

1.地方本级收入由35.77亿元调整为28.92亿元，减少6.85亿元。主要是土地出让收入减少。

2.转移性收入由3.55亿元调整为4亿元，增加0.45亿元。主要是专项债券使用单位付息资金调入增加。

3.专项债券转贷收入增加11.62亿元。

（二）荆州经开区政府性基金预算支出。

荆州经开区政府性基金预算总支出由39.32亿元调整为44.54亿元，调增5.22亿元。其中：

1.地方本级支出由25.49亿元调整为33.47亿元，增加7.99亿元。主要是新增专项债券对应安排支出增加。

2.转移性支出由12.83亿元调整为10.06亿元，减少2.77亿元。主要是土地收入下降，减少调出资金。

3.专项债务支出1亿元，持平。

八、荆州经开区国有资本经营预算调整情况

（一）荆州经开区国有资本经营预算收入。

荆州经开区国有资本经营预算总收入由0.75亿元调整为0.81亿元，调增0.05亿元。其中，地方本级收入增加0.04亿元、转移性收入增加0.01亿元。

（二）荆州经开区国有资本经营预算支出。

荆州经开区国有资本经营预算总支出由0.75亿元调整为0.81亿元，调增0.05亿元。其中，地方本级支出增加0.04亿元、转移性支出增加0.01亿元。