荆州市人民政府关于2021年预算调整方案的报告

荆州市人民政府

关于2021年预算调整方案的报告

——2021年12月13日在荆州市第五届人民代表大会

常务委员会第四十次会议上

荆州市财政局局长项一峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2021年市直与荆州开发区预算调整方案，请予审议。

一、预算调整原因

（一）土地市场遇冷,导致收入减收，相应调减支出；

（二）企业养老保险省级统筹，转移支付政策调整；

（三）省转贷地方政府债券；

（四）动用预算稳定调节基金。

二、地方政府债务资金安排情况

（一）地方政府债券

省财政厅转贷市本级地方政府债券4347亿元，其中：新增一般债券1276亿元，新增专项债券1828亿元，再融资一般债券195亿元，再融资专项债券1048亿元。

1分配原则

分类安排，限额管理，突出重点。

2分配方案

①新增一般债券1276亿元，用于荆州市政务服务和大数据管理局市民之家建设项目181亿元，市中心血站综合大楼建设建设项目（区域性血液保障中心）02 亿元，长湖大道改扩建（关沮大道至清河路）项目09亿元，长江大学东校区南扩建设工程项目13亿元，荆州广播电视发射塔迁建工程项目03亿元，长江艺术工程职业学院整体迁建项目042 亿元，转贷荆州区1亿元、沙市区279亿元，荆州开发区盐卡泵站配套进水渠（化港河）扩挖工程项目044亿元，荆州开发区第二中学项06亿元，荆州纪南生态文化旅游区长湖大道（清河路—丹阳路）及配套管网一期工程2亿元，荆州高新区荆州复兴大道跨江汉运河桥工程1亿元。

②新增专项债券1828亿元，用于荆州市总工会工人文化宫（沙市园区）改造升级项目14亿元，荆荆铁路516亿元，荆州市中心医院荆北院区（二期）一期建设项目25亿元，荆州开发区季家台二期片区棚户区改造工程项目012亿元，荆州开发区三板桥和连心片区棚户区改造工程项目69亿元，荆州纪南生态文化旅游区郢城遗址保护与利用修复工程项目05亿元，荆州高新区农创中心项目1亿元，荆州农高区中试标准化厂房建设项目二期工程07亿元。

（二）世界银行贷款

提取世行贷款162亿元，用于荆州古城修复与保护项目。

三、市直预算调整方案

地方一般公共预算

（一）收入预算调整

市直地方一般公共预算总收入由11318亿元调整为10877亿元，调减441亿元。其中：

1地方一般公共预算收入由1348亿元调整为1366亿元，增加018亿元。

2转移性收入由937亿元调整为788亿元，减少149亿元。其中：

①上级补助收入减少86亿元。主要是企业养老保险省级统筹,转移支付减少86亿元。

②年终结算收入增加052亿元。主要是按照税收收入预计测算增加结算收入。

③上年结转收入增加141亿元。主要是根据2020年决算据实调增。

④动用预算稳定调节基金增加403亿元。其中：结转支出285亿元，包括行政事业性收费103亿元、土地计提专项收入078亿元等；实际动用预算稳定调节基金118亿元，主要是监江高速投资奖励084亿元。

⑤调入资金减少1227亿元。主要是PPP项目政府支出责任1414亿元未达到支付条件，减少调入；再融资债券安排一般债券还本195亿元，减少调入；新增从暂存资金调入322亿元，用于弥补机关养老保险缺口；新增从土地中调入055亿元，用于村级组织运转及资市环境产业园（江陵）建设。

3一般债务转贷收入由6亿元调整为1633亿元，增加1033亿元。其中新增债券1276亿元，增加676亿元，再融资债券195亿元，世行贷款项目提款162亿元。主要是主动申请调整政府债券限额结构，并经省政府通过，获省财政厅支持，给予加大一般债限额空间、增加发行比例政策倾斜。

（二）支出预算调整

市直地方一般公共预算总支出由11318亿元调整为10877亿元，调减441亿元。其中：

1地方一般公共预算支出由10028亿元调整为7121亿元，减少2907亿元。主要是：

①动用预算稳定调节基金增加支出403亿元。

②暂存资金调入弥补机关养老保险缺口，支出增加322亿元。

③一般债券安排的支出793亿元，增加193亿元。

④世行贷款提款安排支出增加162亿元。

⑤上年结转收入安排的支出增加141亿元。

⑥取消调出用于专项债券付息的资金023亿元，一般支出相应增加。

⑦PPP政府支出责任未达到付款条件，支出减少1414亿元。

⑧企业养老保险省级统筹，支出减少86亿元。

⑨市下专款安排支出增加609亿元，本级支出减少。

⑩非税收入减收对应安排的支出减少272亿元。

结转支出增加956亿元，本年支出减少。一是政府预算结转468亿元，二是市县级国库不再权责发生制列支，部门预算结转488亿元。

2转移性支出由493亿元调整为2476亿元，增加1983亿元。调整的主要项目：

①市下专款增加609亿元，主要包括：乡村振兴专项16亿元，科技企业后补助098亿元，双“十”工程奖金045亿元，乡村村级运转经费、资市环境产业园（江陵）建设055亿元，北门中学、灵均中学建设资金04亿元等。

②补充预算稳定调节基金增加442亿元，主要是非税收入增加29亿元，税收结算上解增加052亿元，预备费、其他支出等结余1亿元。

③结转支出增加956亿元。

3一般债务支出由798亿元调整为1281亿元，增加483亿元。其中还本支出798亿元，新增483亿元一般债券转贷沙市区、荆州开发区。

（三）需要说明的情况

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定：市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。受此政策影响，综合近三年权责发生制列支、结转支出，预计年底结转支出超10亿元，结转规模超政策规定上限（公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重不得超过9%，目前比重低于9%应只减不增）。

为提高财政资金使用效益，根据《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372号）规定：建立健全预算执行监控制度，定期对未下达的专项资金进行梳理分析，对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整预算，将资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目。拟在12月根据预算执行情况，对部分未支出的项目资金进行调剂，用于市委、市政府本年批准的急需支出。

政府性基金预算

（一）收入预算调整

市直政府性基金预算总收入由11073亿元调整为9216亿元，调减1858亿元。其中：

1地方本级收入由7736亿元调整为3701亿元，减少4035亿元。主要是土地出让收入短收。

2转移性收入由3337亿元调整为2638亿元，减少699亿元。主要是专项债券还本支出1048亿元资金来源调整，收到三峡后续工程等专项转移支付资金38亿元。

3专项债券转贷收入增加2876亿元。主要是新增专项债券1828亿元、再融资债券1048亿元。

（二）支出预算调整

市直政府性基金预算总支出由11073亿元调整为9216亿元，调减1858亿元。其中：

1地方本级支出由7685亿元调整为4855亿元，减少283亿元。主要是:

①新增专项债券1126亿元。

②三峡后续工程等转移支付增加343亿元。

③基金收入减收，对应安排的支出减少2684亿元。

④荆荆铁路征迁、资市环境产业园建设、荆江大道及津乡大道排水工程征迁等通过市下专款安排各县市区，本级支出减少443亿元。

⑤结转下年支出1183亿元。一是政府预算结转93亿元，二是部门预算结转下年253亿元。

2转移性支出由1563亿元调整为1833亿元，增加27亿元。主要是：

①PPP政府支出责任未达到付款条件减少调出1414亿元，新增调出055亿元用于村级组织运转等，调出资金合计减少1357亿元。

②市下专款增加443亿元。

③结转下年支出增加1183亿元。

3专项债务支出由1825亿元调整为2527亿元，增加702亿元。主要是将部分新增专项债券转贷荆州开发区棚改项目。

社保基金预算

（一）收入预算调整

市直社保基金预算总收入由6419亿元调整为6162亿元，调减257亿元。分险种为：

1企业职工基本养老保险基金4131亿元，持平。

2机关事业单位养老保险基金减少263亿元。主要是中省在荆单位参保形成缺口已达672亿元，应由中省负担，本级暂不安排。

3失业保险基金047亿元，持平。

4职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金增加006亿元，主要是新冠病毒疫苗及接种，财政补助收入增加。

5工伤保险基金019亿元，持平。

（二）支出预算调整

市直社保基金预算总支出由6237亿元调整为6428亿元，调增191亿元。分险种为：

1企业职工基本养老保险基金4131亿元，持平。

2机关事业单位养老保险基金增加102亿元。其中：补发新老机保差额056亿元，清算2020年度市中心医院养老保险，增加支出045亿元。

3失业保险基金增加05亿元。主要是扩大失业保险保障范围、阶段性提高临时补贴标准，新增支出05亿元。

4 职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金增加039亿元。主要是新冠病毒疫苗及接种费用，由医保基金承担，新增支出039亿元。

5工伤保险基金028亿元，持平。

四、荆州开发区预算调整方案

地方一般公共预算

（一）收入预算调整

荆州开发区地方一般公共预算总收入由2286亿元调整为272亿元，调增434亿元。其中：

1地方一般公共预算收入1543亿元，持平。

2转移性收入由744亿元调整为1074亿元，增加33亿元。主要是调入资金增加33亿元。

3一般债务转贷收入增加104亿元。

（二）支出预算调整

荆州开发区地方一般公共预算总支出由2286亿元调整为272亿元，调增434亿元。其中：

1地方一般公共预算支出由1308亿元调整为1742亿元，增加434亿元。主要是新增一般债券安排的支出104亿元，追加企业投资奖励3亿元、乡村振兴资金03亿元。

2转移性支出942亿元，持平。

3一般债务支出036亿元，持平。

政府性基金预算

（一）收入预算调整

荆州开发区政府性基金预算总收入由2692亿元调整为7045亿元，调增4353亿元。其中：

1地方本级收入由2508亿元调整为6122亿元，增加3614亿元。主要是土地出让收入增加。

2转移性收入183亿元，持平。

3专项债券转贷收入增加739亿元。

（二）支出预算调整

荆州开发区政府性基金预算总支出由2692亿元调整为7045亿元，调增4353亿元。其中：

1地方本级支出由2558亿元调整为6575亿元，增加4017亿元。主要是新增专项债券、土地收入对应安排支出增加。

2转移性支出由133亿元调整为433亿元，增加3亿元。主要是调出资金3亿元用于招商引资奖励政策兑现。

3专项债务支出增加036亿元，用于债务还本。