关于荆州市城市建设投资开发有限公司和荆州经济开发区政府债务资金使用情况的报告

荆州市人民政府副市长吴方军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表荆州市人民政府就荆州市城市建设投资开发有限公司（下称城投公司）和荆州经济开发区（下称开发区）政府债务资金使用情况报告如下，请予审议。

一、城投公司政府债务资金使用情况

近十年来，市人民政府不断做大做强城投公司，充分发挥城投公司的融资平台作用，在城市基础设施建设、土地收购储备和一级开发、商业银行化险达标、大桥债务重组等方面开展融资活动，为改善荆州经济发展环境，提升城市竞争力发挥了积极作用。

（一）城投公司融资平台举债基本情况

1999年以来，市政府通过城投公司融资平台，采用政府信用担保方式与国开行、农行、荆州商行、农发行、工行、中行等多家金融机构开展合作。截止目前，政府信用贷款累计额249770万元，其中城建项目贷款100570万元，土地储备项目贷款28000万元，商行重组项目贷款30000万元，大桥重组项目贷款78600万元，片区开发项目贷款12600万元。已偿还政府信用贷款本息73714万元（本金34814万元，利息 38900万元），其中城建项目偿还贷款本息46274万元，土地储备项目偿还贷款本息12300万元，商行重组项目偿还贷款本息13400万元，大桥重组项目偿还贷款利息1200万元，片区开发项目偿还贷款利息500万元。

政府信用贷款余额214956万元，按贷款用途分，城建项目贷款余额73256万元，土地储备项目贷款余额25500万元，商行重组项目贷款余额25000万元，大桥重组项目贷款余额78600万元，片区开发项目贷款余额12600万元。按偿债主体分，由市本级财政直接承担的136356万元（开行84460万元，开行商行重组项目25000万元，工行荆沙大道项目10000万元，农发行综合服务区基础设施项目6000万元，农行火车站片区基础设施项目6600万元），由项目主体承担的78600万元（中行大桥重组项目）。

（二）政府信用贷款资金使用情况

1999年成立以来，政府信用贷款资金主要投向以下五个方面：

1、投资城市基础设施重点工程。1999年以来，政府累计投入城市基础设施建设的信贷资金92500万元，主要用于以下项目：

（1）古城排水系统改造4500万元，建设泵站2座，荆沙河节制闸1座，同时对护城河进行综合整治；

（2）用于荆沙大道建设13000万元，占荆沙大道总投资的30.9%；

（3）东方大道建设11200万元，完成东方大道（锣场至沙洪）道路建设、荆沙大道延伸（三湾至月堤）道路及排水工程建设、江津路(三湾至东方大道)机动车道新建及改造；

（4）城区道路改造及强弱电管沟项目建设28500万元，完成了北京路（塑五至便河、江汉至红星）的机动车道和非机动车道、北湖路（武德路至949厂）、太岳路（荆沙路至江津路）、江津路（东门至三湾）、塔桥路（江津路至荆沙大道）、长港路（豉湖至三湾）等道路的改造、黑化和绿化，完成了主城区大部分强电、弱电主干网建设；

（5）城南基础设施项目建设4600万元，完成了南环路（东环至西环）5公里的机动车道、非机动车道、人行道、排水及绿化工程以及安心桥工程建设，另外，护城河治污和庙湖治污试验段列入本项目；

（6）沿江大道项目贷款4700万元，其中用于项目本身建设500万元，完成了沿江大道(红星至江汉路)、新沙路(沿江大道至北京路)、江汉南路（沿江大道至江津路）的改造，江汉明珠项目建设3000万元，迎奥运火炬古城道路改造1200万元；

（7）玉桥基础设施项目贷款13000万元，完成了豉湖渠雨水泵站、玉桥泵站及配套工程、中心城区管网及泵站、迎奥运火炬大学城项目的建设和改造。 1270万元用于偿还贷款利息；

（8）开行东方大道延伸项目3000万元，全部用于东方大道延伸线建设；

（9）工行荆沙大道项目10000万元，主要用于荆沙大道建设，部分用于北京路等6条道路的改造。

2、土地收购储备。截止目前，土地储备贷款28000万元,主要用于三个方面。一是用于土地收储15140万元，收储土地3681亩；二是解决历史遗留问题（国企改制、收储沙市五中土地等）9970万元；三是采用预交土地出让金方式以贷还贷2890万元。

3、重组大桥债务。为化解荆州长江公路大桥债务风险，优化地方金融信用环境，做大做强城投公司, 2009年政府授权城投公司向中国银行荆州分行申请78600万元中长期贷款，重组了大桥项目债务。按照长江大桥目前经营情况,大桥经营收入可以覆盖现有债务。

4、参与商业银行重组。2006年，市委、市政府为支持市商业银行化险达标，授权城投公司向省开行贷款30000万元用于商业银行股权投资和不良资产收购，其中投资入股商业银行10000万元，收购不良资产20000万元。目前，商业银行重组贷款已偿付本息12000万元（还本5000万元，付息7000万元），20000万元不良资产已清收8300万元,投资入股部分2009年底账面价值已达12700万元。

5、推进片区开发。综合服务区和火车站片区土地一级开发共争取银行授信74000万元，截止目前，用信12600万元，其中综合服务区基础设施建设项目6000万元，火车站片区基础设施建设项目6600万元。

（三）关于市本级信用贷款还本付息的情况及偿债能力分析截止今年五月，市本级信用贷款累计偿还贷款本息72514万元。资金来源主要有：土地出让收入34654万元,红光污水处理厂特许经营权转让收入2038万元，自来水公司股权转让收益1400万元，商业银行不良资产处置收益3000万元，市财政调度资金19871万元，建设期以贷付息8661万元，土地收储贷款还本2890万元。根据测算，2010年至2018年，不包括片区土地一级开发投入，政府信用贷款本息为150900万元，加上23900万元的工程应付款,政府债务总额为174800万元，其中以土地净收益偿还的债务为142600万元。城投公司现有满足出让条件的土地2299.21亩，加上调整规划后可满足出让条件的土地1200亩，预计可实现土地出让收入420000万元。按30%净收益率测算，土地净收益约126000万元。目前银行存款4000万元，应收土地出让金6000万元，沙市区应承担县域经济贷款3000万元。综合算账，城投公司现有收储土地完全能覆盖现有债务。“火车站片区”和“综合服务区”投资概算额为180000万元，片区内可供出让的土地约4000亩（综合服务区1600亩、火车站片区2400亩），按每亩100万测算，预计可形成片区土地出让毛收益约220000万元。

（四）加强债务管理的主要措施为加强投资管理，控制政府债务风险，提高政府信贷资金使用效率，在市委的统一领导下，在市人大的大力支持下，市政府按照市场运作、行政推动的思路，不断推进城投公司的市场化、规范化运作。一是完善城投公司法人治理结构，成立了董事会、监事会。二是做大做实城投公司，提高其市场运作能力。市政府在把土地储备中心并入到城投公司的基础上，不断将优质资产注入进来，资产规模近60亿元。三是加强城市基础设施建设投资管理，下发了《城投公司非经营性政府投资项目工作意见》，推行投、建、管、用四分离的建管模式，实行财政、审计、项目法人、城投公司四方监管。四是规范城区土地市场管理，加大土地一级市场垄断经营和招商力度。近几年来，市政府连续出台了几个规范城区土地市场的文件，如《荆州市人民政府关于进一步加强城区土地市场管理的意见》（荆政发〔2009〕33号）。五是强化政府主导，加大部门协同力度。如市政府成立了土地储备及资产管理委员会，对土地收储和出让的重大事项进行决策。六是加强对大桥局运营的管理。

二、关于荆州开发区纺织印染工业园项目政府债务资金使用的情况

2007年，为了落实湖北省委、省政府“十一五”规划纺织产业销售“千亿工程”战略，市政府决定在荆州开发区建立荆州纺织印染循环经济工业园，发展循环经济以及承接发达地区产业转移。市政府委托开发区管委会向农发行申请财政垫付性中长期贷款20000万元，用于园区配套设施建设。工业园采取分期开发、滚动发展的模式建设，建设工期为五年。建成后将形成300条以上印染生产线、200万锭以上纺纱规模、1亿套成衣生产线、500亩专业大市场，可将荆州纺织印染循环经济工业园建设成为华中地区最大的纺织印染基地。园区建成后，销售额可达200亿元以上，税收可达5亿元以上，可带动相关的纺织、服装产业的发展。截至今年4月底，一期4000亩的建设基本完成，20000万元资金用于园区13个子项目的建设，主要包括7条道路计10152万元、热力工程1056万元、蒸气输送管网1012万元、园区外道路2451万元、农民还迁4000万元、基础工程1300万元。园区现入驻企业48家，其中28家企业已建成投产、 10家企业正在开工建设、另外10家企业正在积极筹备开工建设。该项目从2008年开始还款，已还款3000万元，余额17000万元，还款来源为开发区财政资金。三、加大创新力度，完善政府债务管理体系，推进平台公司又好又快发展针对融资平台公司举债融资规模迅速膨胀，地方政府偿债风险日益加大这一实际，国务院近日下发了《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号），地方政府举债搞建设将受到极大的限制。荆州是一个后发地方，近几年经济的快速发展对城市建设提出了更高的要求，鄂西旅游圈建设对荆州也形成很大的压力。荆州要想实现跨越式发展，只有通过创新，在规范的基础上，进一步加快政府融资平台公司发展。

（一）进一步做大做强城投公司，增强其造血功能和自身承债能力，增强其市场运作能力。一是注入优质资产，力争将城投公司打造成资产过百亿的大公司，经营性资产要达到50%。二是去包袱。过去，城投公司承担了应由政府承担的非城市建设领域的支出，为荆州的稳定做出了贡献，与此同时也背上了沉重的包袱。政府将按国发〔2010〕19号通知精神，剥离债务，理清资产负债关系，为城投公司走向市场创造条件。三是通过发行企业债券，推动城投公司规范化发展。目前，虽然平台公司发行企业债的大环境有所变化，但大门并没关。政府要在前一阶段工作的基础上，力争在今年内向国家发改委报送发债申请。通过发债筹集资金的同时，推动城投公司的规范化发展。四是理顺城投公司与政府的关系，建立好机制，加快推进城投公司市场化。

（二）加大土地收储力度，实行土地一级市场垄断经营。要加大土地收购储备力度，市城区所有土地由市城投公司实行统一收购，统一储备，统一整理，统一供应。市城投公司代表政府对土地实行垄断经营，所有商业用土地出让由城投公司“一个口子”对外供地，由土地管理部门实行招标、拍买、挂牌。同时，还要加大对储备土地的前期开发整理力度，实行净地出让，不断提升土地价值，提高政府收益占土地出让收入的比例。

（三）制定管理办法，理顺管理关系。对城区土地实行统一收购，统一储备，统一整理，统一供应，需要市国土、房管、规划、财政和城投公司等相关部门各司其职，各负其责，协作配合，齐抓共管。市政府将成立专班，对城区现有土地管理政策法规进行清理，借鉴外地经验，重新拟定涉及土地经营方面的管理办法及相关标准，出台新的《城市房屋拆迁补偿标准》、《房屋拆迁管理实施细则》、《房屋拆迁被拆村（居）民基本养老保险制度》、《城市房屋拆迁评估办法》、《城市房屋拆迁补偿安置资金监督管理办法》等政策，明确责任主体，理顺管理关系，统一补偿标准，严格规范操作，防止土地出让收益的流失。

（四）积极引进战略投资者，吸收民间资本参与城市建设。目前，荆州开发区综合服务区、沙北片区和火车站片区土地一级开发的战略投资者引进工作正在进行中。下一步政府还将研究吸收民间资本和引进战略投资者参与城市建设和开发区工业园区建设的相关制度和措施。

（五）把控投资节奏，完善政府债务管理体系，控制政府债务风险。当前的经济环境变化莫测，宏观调控政策不好把握，平台公司引发的政府债务问题引起了中央高度重视。政府将根据变化的情况，加强对政策的预判，综合考虑各种因素，把控投资节奏，保持政府债务处于一个合理的水平。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（责任编辑：子慕）