关于向农行申请湖北（深圳）荆州电子工业园基础设施建设项目贷款的情况报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于向农行申请湖北（深圳）荆州电子工业园基础设施建设项目贷款的情况报告，请予审议。

为了贯彻省委、省政府制定的开放先导战略，落实市委、市政府积极引进吸收先进技术和承接国内产业转移的指导思想，根据荆州市人民政府荆政函〔2009〕63号文《关于委托荆州开发区发展总公司实施湖北（深圳）电子工业园基础设施项目的批复》精神，我区发展总公司受市人民政府委托，作为市政府对外投资、融资平台之一，代表市政府实施湖北（深圳）电子工业园基础设施建设项目。该项目采用“政府立项、企业承贷、财政直补企业、企业还本付息”模式，拟向中国农业银行沙市支行申请中长期项目贷款1.5亿元，并请求市人大常委会审议将该项目贷款本息纳入2009年度至2017年度财政预算，由市财政按年度补贴给我区发展总公司，再由发展总公司分年度偿还给农行。目前，该项目建设工作已经全面启动，现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目提出的背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出了区域协调发展战略，明确指出要促进中部地区崛起,这是党中央、国务院继作出鼓励东部地区率先发展、实施西部大开发、振兴东北地区老工业基地等战略后，从我国现代化建设全局出发作出的又一重大决策，是落实促进区域协调发展总体战略的重大任务。面对“中部崛起”的战略机遇，重点开发区“要充实基础设施，改善投资环境，促进产业集群发展，壮大经济规模，加快工业化和城镇化，承接优化开发区域的产业转移”。

国务院总理温家宝2009年2月18日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划。会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务：一是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。

为了在国家宏观经济趋紧情况下调整荆州产业结构，取得沿海产业和世界制造业向荆州转移的实质性进展，将荆州建成承接“两个转移”特别是电子产业转移的基地，推动荆州开发区及全市经济的发展，荆州市政府决定在荆州开发区兴建“湖北（深圳）电子工业园”。为快速建成电子工业园，荆州经济开发区已与深圳电子商会和世界杰出华商协会合作，于2008年11月20-21日，在荆州召开由世界杰出华商协会和湖北省政府主办、深圳电子商会、湖北省商务厅和荆州市政府承办的全球华商500强高科技论坛暨荆州经贸洽谈会。李鸿忠省长亲临会议，并亲自为园区开园仪式剪彩。

（二）项目建设的必要性

第一，建设湖北（深圳）电子工业园是抓住发展机遇，迎接电子产业转移的需要。电子产业由东部沿海向成本更低的中西部转移是必然趋势，荆州地处我国地区生产要素由东向西转移的重要区域，建设湖北（深圳）电子工业园，是努力抓住中部崛起机遇，承接东部生产要素转移的必然要求。

第二,电子产业在荆州有较好的产业基础。目前全市有各类电子企业近百家，拥有菲利华、神奇磁业、小天鹅冰箱、三金电器、荆鹏软件、711厂、南机总厂等知名生产企业。

第三,大力发展电子产业是调整产业结构，带动上、下游产业发展，促进荆州经济腾飞的需要。荆州市电子产业拥有电子企业近百家，但其结构不合理，硬软件发展不协调，整个行业重加工轻基础，在关键元器件配套、专用生产设备和测试仪器、集成电路、光电子器件等关键产品领域相当薄弱，软件产业仍然相当落后，以企业为主体的技术创新体系尚未形成，产学研用的技术合作及科技中介服务发展水平都有待增强。在研发投入及技术创新能力、盈利能力、国际化能力、管理水平等方面，与国内同类大公司存在巨大差距。

第四，建设湖北（深圳）电子工业园是荆州在建国60周年、实施“十一五”规划的攻坚之年应对国内外经济形势趋紧的有力助推器。当前，国际国内经济增速减缓，市场需求约束加剧，部分企业产销下滑，经济发展、社会稳定的压力加大；财政减税让利政策和改善民生刚性支出增多，收支平衡压力加大；社会投资趋于谨慎，扩大投资压力加大。在困难和挑战面前，荆州将坚定不移地实施工业兴市战略，深入推进满园工程，壮大工业规模和产业集群，提升工业发展水平；千方百计扩大投资，积极争取中、省投资和扩大招商引资，着力加强工业、水利、交通、城建等项目建设，努力发挥项目促投资、保增长的重要作用。

第五，建设湖北（深圳）电子工业园是节约土地资源的需要。在土地指标有限的情况下，零星分布的小企业受配套条件的制约，土地效能得不到最大程度的发挥。湖北（深圳）电子工业园的建设可以把这些分散的企业集中进入园区，统一建设配套设施，发挥园区的整体优势，最大限度的节约土地资源。

（三）项目整体目标

湖北（深圳）电子工业园总体规划占地372ha，其基础设施建设期为二年，分三期6年实现满园规划，预计进驻企业60家、总投资130亿元，其中一期建设面积1000亩，预计总投资30亿元，2009年底满园；二期建设面积2000亩，预计总投资45亿元，计划于2011年底满园；三期建设面积2580亩，预计总投资55亿元，计划于2014年底满园。整个园区建成投产后，预计可实现300亿元以上的年销售收入。

（四）项目满园的来源

根据前期市场调研和分析，该项目入园企业主要依托以下四个方面：一是依托深圳电子商会作为招商主体，引进部分沿海技术先进的企业入园；二是依托世界华商500强引进部分企业入园；三是依托部分大专院校、科研院所以科研成果入园兴业；四依托本地现有电子企业技改扩规入园。因此，依托四个方面的招商举措，可以按计划达到项目满园。

二、项目建设内容

（一）建设内容

在湖北（深圳）电子工业园372ha范围内，其中园区道路建设用地规划56.99ha，完成新建城市道路8条，全长14813米；铺设DN300～DN700各种给水管道14813米；D400～D800各种污水管道12995米；各种雨水砖沟和雨水管道12160米；六孔电力管沟16748米；9～12孔电信管沟16748米。

（二）项目施工计划

项目建设期为2年。该项目于2008年8月已经基本开工，截止2009年5月31日已完成投资6016万元，主要用于拆迁还建2139万元；征地费用1460万元；平整土地200亩，费用200万元；园区功能二路修建费用1520万元；荆沙大道（东方大道连接新东方大道）123万元；电力通道574万元。

三、项目投资概算与资金筹措

（一）项目投资概算

投 资 估 算 总 表

序号工程项目投资额（万元）

Ⅰ建设投资（A+B+C）20708.3

A第一部分工程费用12288.9

1道路工程5562.4

1.1人行道1614.2

1.2机动车道3267.1

1.3非机动车道255.4

1.4绿化127.2

1.5路灯工程298.4

2管网配套工程6726.5

2.1给水工程1426.2

2.2污水工程672.7

2.3雨水工程2296.2

2.4电力工程1256.1

2.5电信工程1075.3

B第二部分工程建设其他费用7247.2

1土地征用及拆迁补偿费用6460.1

2建设管理费251.1

2.1建设单位管理费131.3

2.2工程建设监理费98.3

2.3工程质量监督费（A×0.175%）21.5

3可行性研究费用38.0

4勘察设计费426.2

4.1工程勘察费(A×0.5%)61.4

4.2工程设计费364.8

5施工图预算编制费（工程设计费×10%）36.5

6竣工图编制费（工程设计费×8%）29.2

7招标代理服务费（A×0.05%）6.1

C第三部分费用 工程预备费1172.2

1基本预备费（A+B)×6%1172.2

Ⅱ建设期利息891.0

Ⅲ合计（静态投资Ⅰ）20708.3

Ⅳ动态投资（Ⅱ）891.0

项目总投资（Ⅲ+Ⅳ）21599.3

（二）资金筹措

该项目总投资21599.3万元，建设期为2年，资金筹措采用以下两种渠道，公司自筹资金6599.3万元，第一年注入3300万元，第二年注入3299.3万元；申请银行贷款15000万元（第一年注入7500万元，第二年注入7500万元），贷款年利率按目前央行最新出台的长期贷款利率执行。

四、项目合法性

（一）项目的合法性手续

——土地利用总体规划批复：项目建设用地在荆州市土地利用总体规划之内，详见国土资源部关于荆州市土地利用总体规划批复（国土资厅函〔1999〕410号）、荆州市人民政府办公室关于荆州开发区联合乡土地利用总体规划（2003—2010）的批复（荆政办函〔2003〕72号）、项目园区建设用地总体规划图（国土资源部卫星监控图）

——项目可研批复：荆州市发展和改革委员会于2009年4月7日以（荆发改审批〔2009〕113号）“荆州市发展改革委关于湖北（深圳）电子工业园基础设施建设工程项目可行性研究报告的批复”。

——项目环评批复：“关于荆州经济开发区湖北（深圳）电子工业园规划评价报告书的审查意见”、文号为荆环保控文〔2009〕72号。

——控制性详细规划：该项目的控制性详细规划已由荆州市城市规划设计研究院编制完成，现已申报荆州市城市规划委员会审批，由于荆州市“十一五”城市总体规划正在编制中，因此在短期内不能办理到位。荆州市城市规划管理局荆州开发区分局已向农行出具承诺。

——土地使用权证：项目用地全部为道路基础建设占用的土地，由于道路占地办理土地使用证需要缴纳较高的费用，经土地部门同意，该项目用地暂不办理土地使用权证，同时保证项目的建设用地。

——土地规划用地许可证：项目道路基础建设占用的土地,已由荆州市城市规划管理局荆州开发区分局纳入规划，并已向农行出具承诺。

——建设工程规划建设许可证：分细项目逐个办理工程规划建设许可证。

——施工许可证：分细项目逐个办理施工许可证。

（二）政府部门相关文件

——荆州市人民政府关于加快电子信息产业发展的决定；荆政发〔2008〕44号。

——关于荆州电子工业园现场办公的会议纪要；荆州市人民政府专题会议纪要〔2008〕31号。

——荆州市人民政府关于湖北（深圳）电子工业园项目贷款有关事项的函；荆政函〔2009〕59号。

——荆州市人民政府关于湖北（深圳）荆州电子工业园区基础设施项目建设资金列入市财政预算的议案；荆政函〔2009〕60号。

——荆州市人大常委会主任会议关于原则同意将偿还湖北（深圳）荆州电子工业园区基础设施项目贷款列入财政专项预算的函；主任会议〔2009〕3号。

——荆州开发区管委会关于承诺农行贷款还款的报告；荆开管文〔2009〕34号。

——荆州开发区财政局关于向市财政局承诺偿还农行1.5亿元贷款本息的函。

五、项目进展情况

（一）完成投资情况：2008年8月开始项目前期工程施工，截止2009年5月底项目已经完成基础设施投入6016万元，资金来源为财政拨款，主要投入明细：修建功能二路投入1520万元；平整土地200亩，投入200万元；新征地400亩，已投入1460万元；拆迁还建80户，投入2139万元；荆沙大道（东方大道连接信东方大道）已投入123万元；电力通道已投入574万元。

（二）项目招商情况：项目一期已于2008年10月开始招商，2008年11月召开“第二届全球华商500强高科技论坛”大会，同时举行了签约仪式。截止2009年5月已经和湖北荆州经济开发区管委会签订意向的企业近二十家，目前已签订正式进驻电子工业园合同的企业12家，总投资19.2亿。其中已开工建设4家，凯乐集团投资2亿元的三机数据电缆项目已建成投产。

六、项目贷款的分年度还本付息计划

（一）由荆州开发区党委、管委会根据开发区经济增长和财政增收的幅度，将归还1.5亿元人民币贷款的本息纳入2009年度至2017年度的财政预算，并分年度作好资金安排。鉴于荆州开发区08年度财政收入已达5.3亿元，以后每年递增速度不会低于20%，还款资金来源有保障。

（二）拟定分年度归还贷款本息计划为：

还 款 时 间本金利息

2009年7月至2010年6月955.8万元

2010年7月至2011年6月955.8万元

2011年7月至2012年6月1500万元955.8万元

2012年7月至2013年6月2000万元860.22万元

2013年7月至2014年6月2500万元732.78万元

2014年7月至2015年6月2500万元573.48万元

2015年7月至2016年6月3000万元414.18万元

2016年7月至2017年6月3500万元223.02万元

合计：20671.08万元15000万元 5671.08万元

（三）以上还本付息计划具有可操作性，还款来源更具有可靠性。我区发展总公司保证按照农行的政策规定，自觉接受农行的资金监管和业务指导，确保按期归还贷款本息。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（责任编辑　云帆）