关于荆沙大道道路工程和沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目融资有关情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表市政府，将荆沙大道道路工程和沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目融资有关情况向市人大常委会作如下报告：

按照荆州市城市建设投资计划，荆州市城市建设投资开发有限公司（简称“城投公司”）拟向金融机构申请7.4亿元中长期贷款用于我市重点项目建设，其中荆沙大道道路工程项目拟融资3亿元，沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目拟融资4.4亿元。

一、项目背景

（一）政策机遇。在金融危机的大背景下，国家出台了一系列拉动内需的措施，实行了适度宽松的货币政策。沪汉蓉高速铁路汉宜段提前到“十一五”计划实施，并于去年9月开工建设，高速铁路建设为该片区土地综合开发带来了极佳机遇。同时，在货币政策适度宽松的条件下，各金融机构加大了信贷投放力度，今年上半年全国新增信贷规模已达到7.37万亿元。在政策驱动下，过去仅有开行合作的城市非经营性项目进入了其他商业银行的视野，基于政府信用的城市非经营性项目成为他们新的贷款支持领域。但值得关注的是，此类项目金融机构不会长期支持，且目前已呈收紧趋势。

（二）规划机遇。荆州城市总体规划修编为城区向北拓展奠定了基础。荆州南临长江，为沿江带状发展的城市，东西长，南北窄，而且东西两侧均为工业园区，城区只有向北拓展才有一定的利用空间。2008年，荆州市城区总体规划修编已完成，荆沙大道及以北区域，包括荆州区郢城镇辖区已列入城市总体规划范围。

（三）项目机遇。荆沙大道建设拉开了城市向北拓展的骨架，沪汉蓉高速铁路建设成为城北发展的新亮点。目前，各金融机构十分看好荆州站周边土地一级开发，认为这是一个大项目，好项目，极具开发潜力的项目。

（四）体制机遇。市城投公司作为政府投融资平台，近年来为城市建设做出了一定贡献，但也还存在一些体制性的矛盾和困难。去年以来，公司在市委、市政府的领导下，全面推进转型，逐步由零星土地收储转为片区综合开发，由非经营性项目投资为主，转为经营性、非经营性项目并重，以增强造血能力、完善收益机制。今年，市政府已授权市城投公司作为火车站片区和开发区商务区两个片区近9000亩土地一级开发经营的主体。

二、项目情况

（一）荆沙大道道路工程项目

荆沙大道是我市重点城市基础设施项目，是经国务院批准的城市总体规划中确定建设的一条东西向贯穿城区的中轴线。该项目建设对城市向北扩展，改善城市交通环境，促进经济可持续发展具有十分重要的意义。荆沙大道东起东方大道，西至荆州大道，道路全长14.81公里，道路红线宽60米，其中快车道24米，绿化隔离带各5米，慢车道各6米，人行道各7米。荆沙大道开工建设至今已十余年，因资金原因，1999年至2006年荆沙大道建设方案几经调整，工程建设时断时续。2007年建设工作重新启动，建设内容为征地、拆迁、补偿及全段面黑化及绿化、交通标志、路灯、管网配套等，按计划09年底全面竣工。该项目总投资约为3亿元，目前已完成投资2.1亿元。荆沙大道目前及后期实际需求为1.5亿元，剩余1.5亿元将用于09年城区其他道路的升级改造和建设。

（二）沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目

为抓住沪汉蓉高速铁路在荆州建站的机遇，市政府授权城投公司作为出资人负责实施沪汉蓉高速铁路荆州站片区土地一级开发。沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目是该区域开发建设内容之一。

该项目位于荆州区郢城镇，片区西南紧临荆州古城，北靠郢城遗址和海子湖旅游目的地。项目建设内容为：新建57000平方米站前广场，新建楚源大道、荆楚大道等十二条道路及给水、排水、电力、电信等配套工程，太湖港（荆沙大道至武德路段，全长3280米）驳岸整治、清淤以及对水体周边进行绿化和防护林种植。项目概算总投资为58653万元，其中项目资本金14653万元，金融机构贷款44000万元。

三、融资情况

近期，城投公司与农行、工行分别达成了融资意向，具体情况如下：

（一）荆沙大道道路工程项目贷款行为工商银行荆州分行，贷款金额3亿元,贷款期限8年，建设期3年，贷款方式为政府信用担保。还款计划为：2013年0.3亿元、2014年0.45亿元、2015年0.6亿元、2016年0.75亿元、2017年0.9亿元，贷款期间利息据实支付。目前，工行已发放三年期项目前期贷款1亿元，待担保措施落实后用款。

（二）沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目贷款行为农行荆州分行，贷款金额4.4亿元，贷款期限10年，建设期5年，贷款方式为政府信用担保。还款计划为：2014年0.78亿元，2015年0.83亿元，2016年0.88亿元，2017年0.93亿元，2018年0.98亿元，贷款期间利息据实支付。目前，农行湖北省分行就该项目进行了贷款评审，贷款担保方式为政府信用担保。

（三）资金监管方式。贷款资金由城投公司、市财政局和贷款行共同监管，城投公司和市财政局在贷款行开立共管账户，年度用款计划、贷款资金结算需经三方审核认可，土地出让收入进入财政专户管理。

四、资金平衡情况

（一）土地收益预测。城投公司已收储和规划控制的土地合计约16000亩，其中已收储的存量土地约6000亩，沪汉蓉高速铁路荆州站片区、荆州开发区商务中心片区以及荆沙大道两侧等规划控制的土地约10000亩。静态测算，商住土地出让11000亩，按平均每亩65万元的价格计算，预计可实现土地出让收入71亿元，扣除各项成本，预计可实现净收益40亿元，如将土地通过自主开发或以合作方式进行资本化运作，收益则更大。

（二）公司负债情况。截止目前，需由城投公司直接承担的债务为14.18亿元。同时，为适应地方经济发展，今后几年城投公司的投资呈逐年递增趋势，预计未来五年，城投公司将以银行贷款、发行企业债券等方式融资12亿元。考虑贷款本金偿还因素，城投公司未来五年贷款余额可控制在25亿元以内。

（三）资金平衡情况。从总体看，城投公司控制的土地资源可实现净收益40亿元，未来五年城投公司银行贷款余额可控制在25亿元以内，在地方经济和土地市场不发生大的波动的情况下，土地出让收益可平衡公司债务。当前城投公司仅为资金调度困难。

（四）关于两区土地一级开发。城投公司作为火车站片区和荆州开发区商务区两个片区近9000亩土地一级开发经营主体，对区域内项目进行封闭运作，实行自主经营、自负盈亏，不增加财政压力。目前，市政府已就土地出让收入管理制定了管理细则；城投公司与市财政局就土地出让收益、土地一级开发收益的管理方式以及资金结算流程等协商了具体办法。

五、工作请求

荆沙大道道路工程项目和沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目贷款为政府信用担保，根据金融机构信贷管理要求，市人大常委会同意将项目建设和贷款利息的补贴资金列入财政专项预算的决议是项目融资的必要条件。为此，恳请荆州市人大常委会形成决议，同意将荆沙大道道路工程项目和沪汉蓉高速铁路荆州站片区市政配套工程项目建设资金、贷款利息列入财政专项预算，以利于融资工作顺利开展。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（责任编辑　云帆）