荆州市第三届人民代表大会财政经济委员会关于荆州市市直2009年部门预算草案的审查报告
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据荆州市第三届人民代表大会第五次会议授权，市人大常委会第25次会议，听取了市财政局局长张端方受市人民政府委托所作的《关于荆州市市直2009年部门预算草案及编制情况的报告》。会前，市人大财经委、预算工委对市直2009年部门预算草案进行了认真审查，审查结束后，我们及时将审查情况向常委会分管领导和主任会议进行了汇报，现将审查结果报告如下：
一、市人民政府提出的2009年市直部门预算草案为：部门预算总收入278678万元，比2008年预算增长16.9%，其中财政补助收入103657万元，比2008年预算增长19.5%，占市级预算支出111262万元的93.16%；预算外资金收入61898万元，比2008年预算增加9120万元，增长17.3%；事业及经营收入97058万元，比2008年预算增加13504万元，增长16.2%。部门预算总支出278678万元，比2009年预算增长16.9%，其中：基本支出181961万元，比2008年预算增长7.5%，占总支出的65.29%，项目支出94847万元，比2008年预算增长37.1%，占总支出的34%。
二、市人民政府提出的2009年市直部门预算草案，严格按照依法理财和建立公共财政框架的要求，除继续坚持综合预算、量入为出、全面履盖、确保重点，非税收入与部门收支脱钩等原则外，还显现出以下特点：
一是体现了保运转、保个人政策性增支政策的落实。按照“扩大基数，降低比例”的原则，对财政供养人员的住房公积金按工资总额的8%；对一至四类预算单位在职职工基本医疗保险按工资总额的7%，补充医保按工资总额的2%，退休人员基本医保按9%，补充医保按2%的比例，全额纳入财政支付，上述两项共增支1560万元。此外还对市人大代表、政协委员活动专项经费适度上调，增支60万元。对不在市人大、政协机关编制内的专工委主任和副秘书长的车辆及公用经费增支32.5万元等。
二是开展投资项目评审工作。为更好地发挥财政资金的使用效益，市财政部门从去年下半年开始，成立专班对2009年列入部门预算项目进行编前评审，通过对市直一至四类76个部门的项目评审，共审减项目支出2000多万元。
三是对市直10个部门试行了一个部门一本预算。2009年市财政部门对市中级法院、发改委、经委、国资委、计生委、财政局、卫生局机关、环保局、科技局、残联等10个部门试行编制一个部门一本预算。从初审情况看，上述10个部门的项目支出都进行了认真评审，部门收支明细更为清晰、规范，市财政局机关以身作则，在编制机关部门预算时，将机关招待费在上年压缩10%的基础上，今年再压缩10%，并对二级单位的车辆全部收回，集中使用。上述工作的开展，标志着市直部门预算改革又上了一个新台阶。
四是根据市人民政府2009年第96号令《荆州市政府债务还贷准备金管理暂行办法》的规定，市财政部门对有非税收入的一至四类部门按其收支总额30%，其他部门按20%（不含教育、卫生）计提还债准备金，共计提1870万元，集中用于政府债务的偿还。
五是加大了保民生、支持经济发展的投入力度。今年预算内安排社保投入3500万元，比上年净增500万元，安排600万元解决国有困难企业退休职工计划生育奖励政策兑现。同时为支持企业发展，今年科技三项费支出较上年增加93万元，总额已达1023万元。另外中小企业发展基金支出由上年的50万元调增为100万元，信息产业发展基金由上年的80万元调增为200万元，为了加大对上年争取项目的力度，将市发改委的项目前期费由上年200万元调增为400万元。
三、财经委员会建议本次会议批准市人民政府提出的2009年市直部门预算，并提出如下建议：
1.强化收入征管。今年元至3月，市级地方一般预算收入完成1.43亿元，占预算的24.3%，同比增长9.6%，其中，税收收入完成1.22亿元，同比增长6.5%，非税收入完成2100万元，同比增长32.0%，基本符合年初预算进度，运行较为平稳，因受全球金融危机的影响的加深，财政收入中不确定因素增加，税收收入有可能出现短收或掉收现象，因此，要进一步加大收入征管，确保全年预算收入任务的完成。
2.强化预算的约束力。市直部门预算经人大常委会批准后，财政部门应尽快将其下达各部门执行，同时要实行严格的国库集中支付制度。部门预算的变更，要履行必要程序后，方可执行。同时要加大预算执行的监督检查力度和审计监督力度。
3.建议市财政部门着手建立项目数据库和评审专家库、被评审项目一律从项目库中抽取，未经评审的项目，一律不得安排支出。
4.对市级科技三项费的使用建议进行必要的改革，设立风险投资基金或创业投资基金，对那些有发展前景的项目可实行参股或控股等形式进行投资。这样既有利于支持实体经济的发展壮大，又能使建立的基金滚动发展，逐步壮大，充分发挥财政资金的使用效益。
以上报告，请予审议。
（责任编辑 云帆）
