关于2007年市直财政预算调整方案的报告

荆州市财政局局长　张端方

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向会议提出关于2007年市直财政预算调整方案的报告，请予审议。

 

一、市直财政收入预算调整情况

市第三届人民代表大会第三次会议审议批准的2007年市直地方财政总收入（不含社保费收入）预算84900万元。根据市人民政府《关于调整和完善市城区分税制财政管理体制的决定》（荆政发〔2006〕37号）精神，2007年市城区财政管理体制调整，原市直企业税收实行属地征管，下划荆州区、沙市区、荆州开发区三区税收收入20681万元，调整后市级地方财政总收入预算为64219万元，其中市直直接征收任务为53279万元，市级分享收入10940万元。

 

二、市直财政收支平衡预算调整情况

市第三届人民代表大会第三次会议审议批准的2007年市直财政预算收入为95171万元，根据国税、地税部门的收入预测和省财政转移支付政策情况，2007年市直财政预算收入预计达到106601万元，调增预算收入11430万元，增加12．01%。主要项目：一是市直税收收入预计超年初计划7564万元，增加地方一般预算收入3000万元；二是上级补助收入增加6410万元，其中：省对荆州市本级一次性困难补助1425万元，水利基础设施建设资金3760万元（洈水水库整险加固资金2360万元，新滩口泵站改造400万元，西干渠水利血防1000万元）,四湖流域泵站排涝电费和维修经费1225万元；三是省财政批复2006年决算需结转2007年支出项目2020万元（主要项目：政法经费保障补助342万元，规范公务员津贴补贴困难转移支付补助762万元，编制与政务公开激励性转移支付118万元，市州本级支持县域经济发展激励性转移支付65万元，省集中增量返还政策性转移支付补助684万元）。

 

市第三届人民代表大会第三次会议审议批准的2007年市直财政支出预算为97671万元，调整为109101万元，增加11430万元，增加11．71%，其中本级支出由79153万元调整为90583万元，调增11430万元，增加14．44％。在调增支出11430万元中，已经支出或明确用途资金8385万元，主要是2006年结转07年已支出900万元，07年增加津补贴支出2500万元，专项转移支付4985万元政策规定用于水利建设，目前还有3045万元计划用于偿还债务、解决市直参公管理预算单位的工资调整与规范津补贴支出和市直党政机关增人增资等政策性刚性支出。

 

预算调整后，2007年市直财政预算收入为106601万元，财政总支出109101万元，支出大于收入2500万元。

 

以上情况是根据目前市直财政预算执行中反映出来的需要对年初预算进行调整的事项。年底前在预算执行过程中因财政政策调整和其他有关情况变化所引起的预算变动，我们将及时向市人大常委会报告。

(责任编辑:韦家荣)