关于2003年财政决算的报告

我受市人民政府委托，向会议提出2003年财政决算情况的报告，请予审查和批准。

一、全市财政决算情况

2003年，全市财政决算收入（不含社保费收入）235612万元，完成预算236566万元的99.6%，比上年决算数（下同）增长6.63%。其中：地方一般预算收入132836万元，完成预算的98.82%，比上年增长5.96%。全市地方财政决算支出（不含社保基金支出）280290万元，完成预算的107.05%，比上年增长9.23%。全市财政收支决算平衡结果：财政总收入310353万元，其中：地方收入138056万元，税收返还收入35981万元，省定额补助477万元，结算补助66184万元，调整财政体制基数返还22398万元，农村税费改革补助24890万元，上年结余8710万元，调入其他资金13660万元；财政总支出312622万元，其中：当年地方财政支出280290万元，体制上解省支出21145万元，结算上解省支出6690万元，结转下年支出4437万元，收支相抵，赤字2269万元。

省通过结算扣款全市项目共计11362万元：（1）农金会280万元；（2）下岗职工基本生活保障借款853万元；（3）世界银行贷款6000万元；（4）国债场内债务1803万元；（5）国债转贷2376万元；（6）外国政府贷款50万元。

二、市本级财政决算情况

2003年，市本级财政决算收入（不含社保费收入）63119万元，完成预算64546万元的97.79%(所得税短收所致)，比上年决算数增长5.83%。市本级地方财政决算支出47781万元，完成预算的99.8%。主要支出项目完成情况为：

企业挖潜改造资金1662万元，占预算的67.5%(所得税短收减少支出)；

科技三项费用483万元，占预算的100.8%；

农业支出1391万元，占预算的100.3%；

林业支出124万元，占预算的107.8%；

水利和气象支出736万元，占预算的288.6%；

工交流通等部门事业费1254万元，占预算的100.6%；

文体广播事业费2129万元，占预算的106.9%；

教育事业费4721万元，占预算的98.6%（部分中专技校下划相应减少教育支出）；

科学事业费289万元，占预算的100%；

卫生事业费3356万元，占预算的102.7%；

税务等部门事业费262万元，占预算的76.2%；

抚恤和社会福利救济费1198万元，占预算的100%；

社会保障补助支出3845万元，占预算的100%；

行政管理费9961万元，占预算的103.3%；

公检法支出4140万元，占预算的104.9%；

城市维护建设费2176万元，占预算的98.9%（以收定支）；

专项支出1039万元，占预算的94.5%；

其他支出8067万元，占预算的114.5%（增加从7月1日和10月1日起调整工资支出）。

城市公用附加支出948万元，占预算的111.5%。

市本级财政收支决算平衡结果是：财政总收入66253万元，其中：本级收入25213万元，税收返还15888万元，结算补助4982万元，增加工资转移支付补助12320万元，调整财政体制返还4896万元，县市区收入市增量分成1731万元，结算县市上解742万元，调入资金481万元。财政总支出68758万元，其中：本级支出47781万元，上解支出17988万元，农村税费改革市配套1070万元，市对下体制补助1919万元。收支相抵后，支大于收2505万元，比年初预算缺口2509万元减少了4万元。

省通过结算扣款市本级项目8898.8万元：(1)下岗职工基本生活保障借款853万元；(2)世界银行贷款6000万元；(3)外国政府贷款50万元；(4)国债转贷1995.8万元。市本级债务扣款8898.8万元，在账务处理上作“暂付款”。

今年上半年，市审计局对2003年度市本级财政预算执行和其他财政财务收支进行了审计，审计报告主要指出了预算管理不到位，预算编制不够细化，预算执行不严肃，应作未作预算收入入库等问题。对审计报告市政府非常重视，多次召开会议研究整改工作。市财政局根据市人大和市政府的要求，对审计出来的问题正在逐一进行认真整改。